中信保诚度价值混型证券投资基金(LOF)
基金家具资料纲领新
编制日历：2026 年 02 月 04 日
送出日历：2026 年 02 月 05 日
本纲领提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。
、 家具概况
中信保诚度价值混
基金简称 基金代码 165508
(LOF)
设立银行股份有限公
基金科罚东谈主 中信保诚基金科罚有限公司 基金托管东谈主
司
基金同生辰 2010 年 07 月 30 日 基金类型 混型
上市交游所 圳证券交游所 上市日历 2010 年 09 月 20 日
运作式 粗鄙灵通式 灵通频率 每个灵通日
交游币种 东谈主民币
启动担任本基金基
吴昊 金经理的日历
证券从业日历 2006 年 10 月 15 日
基金经理
启动担任本基金基
马文文 金经理的日历
证券从业日历 2013 年 07 月 08 日
其他 本基金场内简称：中信保诚度 LOF
二、 基金投资与净值推崇
() 投资方针与投资策略
通过对公司基本面的盘考，入理解股票价值被低估的原因，从而挖掘具有度
投资方针
价值的股票，以力图赢得老本的长久升值。
本基金的投资鸿沟为具有高超流动的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票
（包括创业板股票）、存托笔据、债券、货币阛阓用具、权证、财富扶持证券以及
法律规则或证监会允许基金投资的其他金融用具。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等） ，基金科罚
投资鸿沟 东谈主在实行符合措施后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组比例为：股票财富占基金财富的比例不低于 60，其中投资于本基
金界说的价值型股票的财富占股票财富的比例不低于 80；债券、财富扶持证券等
固定收益类证券品种占基金财富的比例不于 40；现款或到期日在年内的政府
债券不低于基金财富净值的 5，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等；权证不外基金财富净值的 3。
当法律规则的关连章程变时，基金科罚东谈主在实行符合措施后可对上述财富配置
比例进行符合调治。
（1）选股策略；
（2）公经理风险评估；（3）
行业配置调治；3、债券投资策略：（1）全体债券配置；（2）类属配置；
（3）本基
主要投资策略 金还将相称关怀发展中的可调治债阛阓，主动进行可转债的投资。转债投资相通
禁受公司分析法和价值分析；4、其他金融用具的投资策略；5、存托笔据投资策
略。
功绩比较基准 上证 180 指数收益率*80+中证综债指数收益率*20
本基金为主动投资的混型基金，预期风险与收益于债券型基金与货币阛阓基
风险收益特征 金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的较风险、较收益品种。本基金
力图在科学的风险科罚的前提下，谋务休止基金财产的安全和升值。
注：投资者可阅读招募诠释书中基金的投资章节了解谨慎情况。
(二) 投资组财富配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占财富比例的分项之和与计可能存在尾差。
(三) 近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投老本基金波及的用度
（）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费式/费率 备注
M＜1000000.00 1.50 场内,场外
申购费（前收费）
M≥5000000.00 1000 元/笔 场内,场外
N＜7 天 1.50 场内
N＜7 天 1.50 场外
赎回费
N≥7 天 0.50 场内
N≥730 天 0.00 场外
申购费：M：申购金额；单元: 元
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费式/年费率或金额 收取
科罚费 1.20 基金科罚东谈主和销售机构
托管费 0.20 基金托管东谈主
审计用度 - 管帐师事务所
信息露馅费 - 章程露馅报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
续 60 个责任日基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或基金财富净值低于 5000 万元的情形的次日起由基
金科罚东谈主承担基金关连固定用度（包括信息露馅费、审计费等），直至基金改变迷你基金景色遗弃。
（三）基金运作综用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持无意辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作综费率（年化）
注：基金科罚费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以近次
基金年报露馅的关连数据为基准测算。
四、 风险揭示与伏击教唆
（）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应素雅阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
（2）策略风险； （3）利率风险；（4）信用风险；（5）再投资风险；
（6）购买力风险；（7）上市公司蓄意风险；2、科罚风险：（1）科罚风险；（2）新家具改动带来的
风险；3、估值风险；4、流动风险评估及流动风险科罚用具；
本基金为主要投资于具有度价值的上市公司股票的基金，投资东谈主濒临的风险主要为：
（1）投资品种风险
能否准确上市公司股票是否具有度价值以及是否简略把抓其中的投资契机将组成本基金的特定风
险之，塑料管材生产线而这主要取决于对上市公司基本面的度盘考和对股票价值特征的入挖掘，以及对企业
将来成长的判断。因此，基本面盘考及成长掂量的劣势及演叨均可能致所选拔的投资品种不
能符本基金的预期方针。
（2）股票阛阓的全体风险
本基金是混型基金，基金财富主要投资包括股票阛阓，因此股票阛阓的变化将影响到基金功绩的
推崇，当股票阛阓收益变动、波动提时，本基金的收益可能会受到影响。
（3）存托笔据投资风险
本基金投资鸿沟包括存托笔据，除与其他投资于内地阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金
还将濒临存托笔据价钱大幅波动以至出现较大亏空的风险，以及与存托笔据刊行机制关连
的风险，包括存托笔据持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权力等面存在互异
可能激勉的风险；存托笔据持有东谈主在分成派息、诓骗表决权等面的非凡安排可能激勉的风险；存
托合同自动敛迹存托笔据持有东谈主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托
笔据持有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在不息信
息露馅监管面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能致的其他风险。
风险；（4）其他风险。
（二）伏击教唆
证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金科罚东谈主依照恪尽责守、古道信用、严慎发奋的原则科罚和运用基金财产，但不保证基金定盈
利，也不保证低收益。
基金投资者自依基金同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金同确当事东谈主。
基金家具资料纲领信息发生要紧变的，基金科罚东谈主将在三个责任日内新，其他信息发生变的，
基金科罚东谈主每年新次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在定的滞后，如需实时、
准确赢得基金的关连信息，敬请同期关怀基金科罚东谈主发布的关连临时公告等。
五、 其他资料查询式
以下资料详见基金科罚东谈主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况诠释
隔热条PA66厂家
相关词条:不锈钢保温施工 塑料管材生产线 钢绞线厂家 玻璃棉板 泡沫板橡塑板专用胶
中信保诚度价值混型证券投资基金(LOF)
基金家具资料纲领新
编制日历：2026 年 02 月 04 日
送出日历：2026 年 02 月 05 日
本纲领提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。
、 家具概况
中信保诚度价值混
基金简称 基金代码 165508
(LOF)
设立银行股份有限公
基金科罚东谈主 中信保诚基金科罚有限公司 基金托管东谈主
司
基金同生辰 2010 年 07 月 30 日 基金类型 混型
上市交游所 圳证券交游所 上市日历 2010 年 09 月 20 日
运作式 粗鄙灵通式 灵通频率 每个灵通日
交游币种 东谈主民币
启动担任本基金基
吴昊 金经理的日历
证券从业日历 2006 年 10 月 15 日
基金经理
启动担任本基金基
马文文 金经理的日历
证券从业日历 2013 年 07 月 08 日
其他 本基金场内简称：中信保诚度 LOF
二、 基金投资与净值推崇
() 投资方针与投资策略
通过对公司基本面的盘考，入理解股票价值被低估的原因，从而挖掘具有度
投资方针
价值的股票，以力图赢得老本的长久升值。
本基金的投资鸿沟为具有高超流动的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票
（包括创业板股票）、存托笔据、债券、货币阛阓用具、权证、财富扶持证券以及
法律规则或证监会允许基金投资的其他金融用具。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等） ，基金科罚
投资鸿沟 东谈主在实行符合措施后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组比例为：股票财富占基金财富的比例不低于 60，其中投资于本基
金界说的价值型股票的财富占股票财富的比例不低于 80；债券、财富扶持证券等
固定收益类证券品种占基金财富的比例不于 40；现款或到期日在年内的政府
债券不低于基金财富净值的 5，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等；权证不外基金财富净值的 3。
当法律规则的关连章程变时，基金科罚东谈主在实行符合措施后可对上述财富配置
比例进行符合调治。
（1）选股策略；
（2）公经理风险评估；（3）
行业配置调治；3、债券投资策略：（1）全体债券配置；（2）类属配置；
（3）本基
主要投资策略 金还将相称关怀发展中的可调治债阛阓，主动进行可转债的投资。转债投资相通
禁受公司分析法和价值分析；4、其他金融用具的投资策略；5、存托笔据投资策
略。
功绩比较基准 上证 180 指数收益率*80+中证综债指数收益率*20
本基金为主动投资的混型基金，预期风险与收益于债券型基金与货币阛阓基
风险收益特征 金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的较风险、较收益品种。本基金
力图在科学的风险科罚的前提下，谋务休止基金财产的安全和升值。
注：投资者可阅读招募诠释书中基金的投资章节了解谨慎情况。
(二) 投资组财富配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占财富比例的分项之和与计可能存在尾差。
(三) 近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投老本基金波及的用度
（）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费式/费率 备注
M＜1000000.00 1.50 场内,场外
申购费（前收费）
M≥5000000.00 1000 元/笔 场内,场外
N＜7 天 1.50 场内
N＜7 天 1.50 场外
赎回费
N≥7 天 0.50 场内
N≥730 天 0.00 场外
申购费：M：申购金额；单元: 元
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费式/年费率或金额 收取
科罚费 1.20 基金科罚东谈主和销售机构
托管费 0.20 基金托管东谈主
审计用度 - 管帐师事务所
信息露馅费 - 章程露馅报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
续 60 个责任日基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或基金财富净值低于 5000 万元的情形的次日起由基
金科罚东谈主承担基金关连固定用度（包括信息露馅费、审计费等），直至基金改变迷你基金景色遗弃。
（三）基金运作综用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持无意辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作综费率（年化）
注：基金科罚费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以近次
基金年报露馅的关连数据为基准测算。
四、 风险揭示与伏击教唆
（）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应素雅阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
（2）策略风险； （3）利率风险；（4）信用风险；（5）再投资风险；
（6）购买力风险；（7）上市公司蓄意风险；2、科罚风险：（1）科罚风险；（2）新家具改动带来的
风险；3、估值风险；4、流动风险评估及流动风险科罚用具；
本基金为主要投资于具有度价值的上市公司股票的基金，投资东谈主濒临的风险主要为：
（1）投资品种风险
能否准确上市公司股票是否具有度价值以及是否简略把抓其中的投资契机将组成本基金的特定风
险之，塑料管材生产线而这主要取决于对上市公司基本面的度盘考和对股票价值特征的入挖掘，以及对企业
将来成长的判断。因此，基本面盘考及成长掂量的劣势及演叨均可能致所选拔的投资品种不
能符本基金的预期方针。
（2）股票阛阓的全体风险
本基金是混型基金，基金财富主要投资包括股票阛阓，因此股票阛阓的变化将影响到基金功绩的
推崇，当股票阛阓收益变动、波动提时，本基金的收益可能会受到影响。
（3）存托笔据投资风险
本基金投资鸿沟包括存托笔据，除与其他投资于内地阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金
还将濒临存托笔据价钱大幅波动以至出现较大亏空的风险，以及与存托笔据刊行机制关连
的风险，包括存托笔据持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权力等面存在互异
可能激勉的风险；存托笔据持有东谈主在分成派息、诓骗表决权等面的非凡安排可能激勉的风险；存
托合同自动敛迹存托笔据持有东谈主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托
笔据持有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在不息信
息露馅监管面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能致的其他风险。
风险；（4）其他风险。
（二）伏击教唆
证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金科罚东谈主依照恪尽责守、古道信用、严慎发奋的原则科罚和运用基金财产，但不保证基金定盈
利，也不保证低收益。
基金投资者自依基金同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金同确当事东谈主。
基金家具资料纲领信息发生要紧变的，基金科罚东谈主将在三个责任日内新，其他信息发生变的，
基金科罚东谈主每年新次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在定的滞后，如需实时、
准确赢得基金的关连信息，敬请同期关怀基金科罚东谈主发布的关连临时公告等。
五、 其他资料查询式
以下资料详见基金科罚东谈主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况诠释
隔热条PA66厂家
相关词条:不锈钢保温施工 塑料管材生产线 钢绞线厂家 玻璃棉板 泡沫板橡塑板专用胶